来源:资本深潜号

  根据choice统计,截至7月13日,两年期的全市场和混合型类“业绩冠军”都属于农银新能源主题基金。而这只产品的掌门人就是赵诣。

  赵诣曾经夺得2020年全市场的基金业绩冠军,他日常以对新能源和新能源车行业理解深入、持有坚定闻名市场。

  但令人费解的是,在新能车行业如火如荼之际,赵诣却“现身”一家龙头建材公司的调研之中,而且几乎是“独家调研”(出席人仅他与一家券商)。

  这当然会引起旁人的关注。

  01

  “独家”调研建材龙头

  7月12日,发布调研者名单,农银汇理的“明星”基金经理赵诣“赫然在列”。除此之外,仅有国盛证券的调研人员和其一起,可以说是一次低调且“小范围”的电话会议。

  ▼下图为中材国际调研者名单

两年期"双料业绩冠军"赵诣"再度"出场 不看新能车却调研周期股 基金经理就他一枚

  据悉,中材国际为全球水泥工程行业龙头,在海内外地位卓然。资料显示,该公司主要从事新型干法水泥生产线的建设业务,包括水泥生产线的研发与设计、装务采购及制造、设备安装等业务。

  02

  公司有点“冷门”

  在公募市场中,中材国际并不是机构关注的重点。

  截至去年年末,持有其股份的偏股基金仅为101只,且大部分都是ETF基金。

  今年一季度,全市场更是只有6只基金重仓了该公司,且90%都是规模不超过20亿的“小”基金。

  就连赵诣似乎也是年内首次调研这家公司,而他也成了年内首个调研该公司的“明星”基金经理。

  03

  或因“双碳”政策

  赵诣对中材国际的调研动机,或许是因为双碳”政策(“碳中和”、“碳达峰”)的影响。

  根据中材国际的调研纪要显示,“碳中和”、“碳达峰”对公司的影响,是此次机构调研的重点关注问题之一。

  对此,中材国际表示,针对“碳达峰、碳中和”,公司确定了“三步走”的规划:第一步是实现准确计量,积极参与建立行业标准;第二步是大范围应用减碳技术,包括能效提高技术、熟料替代技术、替代原燃料技术、低碳熟料水泥技术;第三步是发展碳捕捉和利用技术,关键是降低成本。

  对于机构关于公司“公司是否有开展分布式光伏业务计划”的提问,中材国际回应称,公司在南京的研发中心园区内建设了430kW分布式光伏发电示范性工程。根据当地电力公司要求,经营范围必须包含电力相关内容,方可并网发电,因此公司申请增加经营范围。

  目前,已有水泥业主在厂区内布置光伏发电,光伏发电技术相对成熟、成本较低,更重要的是,光伏发电作为一种清洁能源,在国家达成“碳减排、碳中和”目标中占据至关重要的地位。公司除了承接相关工程项目,还在研究探讨风电等清洁能源的其他业务,帮助水泥厂实现“零购电”目标。

  04

  年轻“冠军”还在“长跑”

  低调而且年轻的赵诣,一直很受市场的关注,而现在看,他似乎已经度过了冠军的“焦灼期”,朝着长跑的目标前景。

  公开资料显示,赵诣毕业于清华大学的机械自动化专业,在加入农银汇理之前,曾任申银万国证券研究所机械行业分析师。。

  2020年,赵诣管理的农银汇理工业混合4.0以年内166.56%的收益率,取得当年公募估计冠军。同时,凭借旗下三只基金在新能源领域的布局,赵诣也在这一年包揽了公募基金业绩的前三名,成为了最年轻的公募基金冠军。

  而经历了年初的调整后,目前赵诣管理的四只基金,在近三月又开始爆发,其中回报最高的农银汇理新能源主题,近三月的业绩达到66.83%。这个势头会否长期持续,引人关注。

  ▼下图为赵诣管理的基金情况

两年期"双料业绩冠军"赵诣"再度"出场 不看新能车却调研周期股 基金经理就他一枚
两年期"双料业绩冠军"赵诣"再度"出场 不看新能车却调研周期股 基金经理就他一枚
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责任编辑:冯体炜