在周末全面降准利好消息提振下,12日沪深两市集体高开高走,全面收涨,创业板指一度大涨逾4%,创逾6年新高,并逼近沪指点位。以锂电池、网络安全为首的题材股纷纷大涨,而银行、保险、地产则冲高回落。两市成交额突破1.3万亿元,创近一年新高。

  业内分析认为,在当前货币政策整体保持稳健的格局下,业绩仍是市场的主要锚,建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓。

  网络安全题材掀涨停潮

  12日,A股整体高开高走,创业板指一马当先飙升逾4%,创2015年股灾以来6年多新高,并且该指数自2019年低点以来上涨约200%,领涨两市牛气十足。创业板“一哥”宁德时代(行情300750,诊股)可谓是最大的助推剂,大涨3.65%,总市值超过1.3万亿元。东方财富(行情300059,诊股)也上涨4.76%,板块内有30多只个股涨幅超过10%,有9只个股20%涨停。

  板块上看,受工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》消息的影响,网络安全题材12日掀涨停潮,奇安信(行情688561,诊股)、卫士通(行情002268,诊股)、蓝盾股份(行情300297,诊股)、天融信(行情002212,诊股)、绿盟科技(行情300369,诊股)、任子行(行情300311,诊股)、兆日科技(行情300333,诊股)、国华网安(行情000004,诊股)等涨停。锂电池题材强势依旧,赣锋锂业(行情002460,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、科达利(行情002850,诊股)、盛新锂能(行情002240,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、江苏国泰(行情002091,诊股)等涨停。此外,新能源车产业链、磷化工、光伏、CRO等概念个股纷纷大涨。

  两市共2830股实现上涨,1340股下跌;其中涨停107家,跌停17家,赚钱效应显示极好。截至收盘,上证指数涨0.67%报3547.84点,深证成指涨2.14%报15161.52点,创业板指涨3.68%报3534.76点。两市成交额超1.3万亿元,创近一年新高。北向资金实际净买入16.42亿元,其中沪股通资金净流出19.23亿元,深股通资金净流入35.65亿元。

  超预期降准 银行股却走低

  7月9日,央行公布6月金融数据,6月新增人民币贷款2.12亿元,同比多增3086亿元;新增社融3.67万亿元,同比多增2008亿元。同时,央行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。

  两个消息都是对银行基本面的重磅利好。然而,在股价表现上,银行股却不给力。12日,银行板块跌幅居前,杭州银行(行情600926,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)跌逾5%,工商银行(行情601398,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)股价双双创年内新低。有市场人士分析认为,银行之所以有利好却不涨的原因是不处在当前市场热炒的风口上,传统行业增长空间缺乏想象力。

  但从券商机构分析来看,银行股基本面较佳仍值得投资。安信证券认为,超预期的金融数据缓解融资需求快速下行的悲观预期,降准释放稳增长信号,并降低银行负债成本,均利好银行。其预计银行中报业绩增速有望在一季度基础上进一步提升,或将成为银行股行情的催化剂,建议积极布局中报行情。

  兴业证券(行情601377,诊股)也指出,随着流动性释放下市场对于系统性风险担忧的减轻,以及银行经营业绩的逐渐兑现,银行在今年二、三季度具备强劲、确定的业绩拐点,有望带来估值的进一步提升弹性。

  业绩仍是市场的主要锚

  央行超预期降准消息虽未对银行股形成直接的股价刺激作用,但整体提振了A股市场投资信心。12日指数高开高走,两市成交额突破1.3万亿元,创近一年新高。山西证券(行情002500,诊股)策略分析师麻文宇12日分析表示:“目前市场整体估值处于中位水平,货币流动性变化并不会对市场有太过显著影响,建议投资者保持理性,关注行业成长和估值边际变化,筛选优质标的。目前,我们依旧延续推荐关注科创板和创业板,板块盈利预期高增长,板块估值依旧处于合理区间,相关指数将继续保持强势。”

  通过对近十年降准后市场表现来看,粤开证券分析师陈梦洁认为,短期对市场情绪面或有提振作用。从风格来看,成长板块或相对受益。从配置角度来看,其建议下半年重视自下而上的选择,重点布局新能源、大科技为代表的成长股以及生物医药、大消费细分赛道的长期配置,同时关注部分低估值大金融与顺周期的表现。

  在当前货币政策整体保持稳健的格局下,招商策略认为,业绩仍是市场的主要锚,建议围绕半年报超预期、三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓,聚焦受益于全球工业生产恢复的中国工业品板块、部分关注度较低的涨价领域以及电动智能汽车产业链。