今天我们再来看2个上市公司的业绩。

  1、 顺丰控股(行情002352,诊股):预计归属于上市公司股东净利润为6.4-8.3亿元,同比下降78%-83%。

  今年一季度顺丰业绩爆雷了,亏损了大概10个亿,这么一算,相当于二季度净利润16-18亿,基本上恢复到了去年4季度的水平。

  看同比的话,顺丰控股去年二季度28亿利润,今年只有16-18亿,依然是下滑的。不过呢,去年二季度顺丰充分受益于疫情,创下了单季度历史最好业绩,所以同比增速没太大参考价值。

  快递是重资产行业,赚的也是辛苦钱,一旦扩大资本开支,很容易侵蚀利润,造成业绩低于预期。所以呢,我觉得顺丰控股这份业绩,不算差,但是也没什么超预期的地方,不过也扭转了之前市场对于顺丰的悲观预期,所以涨4%也算合情合理。

  和四通一达这些快递公司相比,顺丰的业绩更容易受到产能限制的影响而表现出一定的波动性。四通一达的业绩增长主要来自于需求端,所以比较稳定,业绩压力主要来自于价格战。但是顺丰的话,业绩波动性来自于自身产能和业务需求的错配。随着下半年产能利用率的提高,公司的成本会逐渐改善,业绩也会得到修复。

  其实说白了,顺丰的这一套战略,就是牺牲短期业绩来换取长期竞争力。王卫之前也说过,公司今年的业绩还没法恢复到去年的水平,等于是坐实了今年业绩负增长,所以我觉得今年都没什么大机会。

  2、 德赛西威(行情002920,诊股):净利润3.6亿元-3.75亿元,同比增长56.81%-63.35%。

  公司一季度净利润2.3亿,相当于二季度只有1.2-1.5亿的利润,同比、环比都有下滑。机构之前对于公司今年的净利润预测,大部分都在8-9个亿左右,如果按照上半年的业绩看,大概率是完不成了。

  去年华为传出要和长安合作造汽车的时候,当天中科创达(行情300496,诊股)和德赛西威都是大跌,因为这两个一个做智能驾驶舱的软件,一个做硬件,华为合作造车肯定是软硬件一手抓,等于是抢了他们的饭碗。好在今年新能源汽车产业链全面超预期,蛋糕足够大,所以不用担心被抢饭碗。

  因为公司没披露营收数据,所以没法直接定位业绩不及预期的原因。不过呢,德赛西威因为是做硬件的,再加上今年汽车产业普遍缺芯,大概率是原材料成本提高侵蚀了利润。

  ……

  行情方面,随着抱团股的估值越涨越高,市场的分歧也越来越大。昨天芯片板块大跌,今天新能源汽车板块大跌,医药、白酒趁势反弹。

  我估计新能源汽车也跌不到哪去,核心标最多跌20%,就会有大笔资金抄底。新能源汽车行业的景气度太好了,整车销量不断超预期, 原材料不断提价,不少公司今年的业绩都超预期,导致实际的估值比看盘软件上显示的要便宜一些。

  在社融数据低于预期的背景下,下半年的流动性应该会比上半年有所改善,对于新能源汽车等成长股行情的延续,也是有利的。另外,昨天外网都在传年底央妈要下调贷款基准利率了,虽然我觉得谣言的概率大,但是也反映出了现在市场的主流预期。

  不过我内心真心希望再跌一跌,我好把宁德时代(行情300750,诊股)接回来。还有像恩捷股份(行情002812,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、先导智能(行情300450,诊股),这些核心标的,其实跌下来都可以抄底。

  ……

  然后再说一个比较小白,也比较重要的知识点,最近不少股票都在进行2020年年报的分红,有些股票的股息率很高,达到5%甚至10%。然后呢,有些萌新股民就像,如果我在股票分红前一天买进去,然后第二天分红了再把股票卖出,不就白白地吃到了分红么?

  其实这种套利手法是不存在,而且做得不好还会亏钱。

  因为股票在分红前后,股东权益(也就是你账户里的股票+现金的总资产)是保持不变的。分红分给你多少现金,你的股票市值就会减少多少。

  打个比方,暴走股份现在股价10块钱,明天分红,分红方案是每股分0.5元。如果你今天花10000万块买了1000股暴走股份,到了第二天,账户里确实会有500元现金,但是与此同时,暴走股份的股价需要除息,从10块钱里面减掉0.5元,变成了9.5元。

  除息完成后,你的总资产是1000股的股票,价值9500元,以及500元的现金,合计还是10000元。如果再考虑20%的分红税,500元现金分红还要扣掉100元,最后你的总资产其实只有9900元。

  所以呢,大家不要想多了,这种傻子都能发现的赚钱套路,肯定是不存在的。

  ……

  “斯巴达”历史表现情况:

  今日涨幅 -1.04%

  历史涨幅(2020.10.29~今日收盘):18.16%

暴走A股:跌得好!抄底机会来了(附股)

  【以上内容仅代表个人投资建议,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎!】