平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(简称:平安鼎泰混合(LOF),代码167001)公布7月15日最新净值,上涨3.73%。

平安鼎泰混合(LOF)成立于2016年7月21日,业绩比较基准为收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。该基金成立以来收益101.52%,今年以来收益49.84%,近一月收益34.08%,近一年收益75.74%,近三年收益190.29%。近一年,该基金排名同类52/3535。

基金经理为张俊生。张俊生自2018年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益221.97%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
300750 宁德时代 7.58% 15100 486.48万
601012 隆基股份 7.51% 54800 482.24万
300014 亿纬锂能 7.01% 59871 449.93万
002812 恩捷股份 6.57% 37700 421.94万
600519 贵州茅台 6.26% 2000 401.8万
601888 中国中免 5.40% 11325 346.64万
300433 蓝思科技 5.31% 130400 340.74万
000858 五粮液 5.09% 12200 326.94万
603501 韦尔股份 3.49% 8728 224.07万
300122 智飞生物 3.47% 12900 222.51万

平安鼎泰混合(LOF)净值上涨3.73%
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责任编辑:小浪快报