易方达证券投资基金(LOF)(简称:易方达中证军工指数(LOF)A,代码502003)公布7月16日最新净值,上涨3.92%。

易方达中证军工指数(LOF)A成立于2015年7月8日,业绩比较基准为95%×中证军工指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益-9.86%,今年以来收益-6.56%,近一月收益7.15%,近一年收益29.87%,近三年收益83.70%。近一年,该基金排名同类370/1561。

基金经理为张湛。张湛自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.03%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
600893 航发动力 7.32% 1016005 4631.97万
601989 中国重工 5.62% 8690493 3554.41万
002179 中航光电 5.60% 524514 3545.71万
000768 中航西飞 5.06% 1319009 3199.92万
600760 中航沈飞 4.11% 400300 2598.35万
000547 航天发展 3.57% 1223824 2261.63万
002414 高德红外 3.43% 606743 2172.75万
000733 振华科技 2.96% 343400 1874.96万
002013 中航机电 2.85% 1850793 1802.67万
002465 海格通信 2.81% 1756663 1777.74万

易方达中证军工指数(LOF)A净值上涨3.92%
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责任编辑:小浪快报