原标题:减仓,加仓文娱医药!银华基金李晓星二季度这样操作

  澎湃新闻记者 葛佳

  减仓宁德时代(300750),加仓文娱、医药股,这是银华基金“一哥”李晓星独自管理的银华心佳两年持有期混合基金二季报中透露的信息。

  7月19日,李晓星在管的9只基金纷纷公布了二季报,整体来看,李晓星管理的公募基金规模合计达到513.66亿元,较一季度末的429.52亿元增加了84.14亿元。其中,银华心佳两年持有期和银华心享一年持有规模分别达到147.46亿元和115.81亿元。至此,李晓星正式晋升为500亿基金经理俱乐部成员。

  作为李晓星唯一一只独自一人在管的基金,银华心佳两年的操作路径尤为值得关注。虽然这只基金是今年1月8日成立的,但李晓星在一季度末就已将该基金的股票仓位加至91.95%,而最新数据显示,截至二季度末,该基金的股票仓位进一步上升至92.56%。

  持股方面,银华心佳两年的前十大重仓股在二季度末出现了明显变化。

  二季度股价大涨66%的宁德时代(300750.SZ),虽然仍是银华心佳两年的第一大重仓股,但李晓星在二季度对该股的持仓数量减少了12.27%。

  此外,一季报中曾出现过的(002027.SZ)、(000858.SZ)和(300124.SZ)在二季度获得李晓星进一步加仓,单季度持股数增加幅度分别高达98.25%、55%和92.86%,分列二季度末第二至第四大重仓股。

  而二季度末银华心佳两年的第五至第十大重仓股,此前均未出现在该基金一季度末前十大重仓股中。具体来看,这6只个股分别是:(603501.SH)、(603259.SH)、银河娱乐(00027.HK)、(600438.SH)、(300347.SZ)、(002460.SZ)。

  从上述个股所属的行业来看,李晓星目前着重布局的行业包括锂电池、文化娱乐、高端白酒、医疗、芯片等。

减仓宁德时代、加仓文娱医药 银华基金李晓星二季度这样操作

  银华心佳两年持有期混合基金二季报前十大重仓股,来源:Wind

  “对于下半年指数的看法是总体平稳,结构性行情会显著。下半年依然会聚焦在消费和科技两大行业中景气度上行的子板块。”李晓星在二季报中表示,自己在上半年抓住了消费、医药和科技板块优质公司的投资机会,所管理的基金整体取得了不错的收益率。

  回顾上半年A股市场大起大落,李晓星认为,上半年是经济向好带来的上市公司eps的升力和流动性边际收紧带来的估值坠力之间的比赛。由于估值的变化带来的情绪变化一般是迅速的,所以整体市场体现了大起大落。随着情绪的平稳和对流动性的预期平稳,指数逐渐收复失地,整体市场走势符合此前判断。

  展望下半年,李晓星预计经济的快速增长会面临一些挑战。在经济的快速增长受到挑战的时候,货币政策跟上半年最紧张的时候相比,可能会有边际的好转。

  “下半年的市场驱动力量跟上半年相比,可能正好有所逆转。”李晓星认为,在下半年经济增速没有上半年快的情况下,一些行业和公司可能因为业绩的低预期而带来一些点的下跌,而流动性的合理充裕对于估值是有支撑的,整体市场情绪是稳定的。所以整体市场的走势会是平稳,不会出现上半年的大起大落,业绩可以持续维持增长的行业和公司有望迎来比较好的投资机会,结构性行情显著。

  李晓星表示,下半年依然会以合理的价格买入优质的公司,通过公司的业绩增长实现股价的增长。

  “消费我们看好长期受益消费升级的可选消费和大众持续提升健康需求的医疗保健板块,科技里面我们看好渗透率快速提升的电动车、低碳清洁能源的光伏风电以及同时受益于智能化硬件和国产化率提升的半导体行业。”具体到消费和科技两大行业,李晓星已有了明确的目标。

 

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责任编辑:张书瑗