【导语】投资的关键在于选对了赛道,选对了赛道,静待时间的玫瑰绽放。每个交易日前一晚21:00准时送达,是您“半导体”投资路上的小秘书,千字以内梳理可能会影响第二日走势的重要资讯。

  【板块行情】

  1月11日三大指数下探回升创指跌1.8%。国证芯片指数涨幅1.68%,中华半导体芯片指数涨幅1.49%,中证全指半导体涨幅1.29%。创历史新高。

半导体投资日报:车企芯片短缺啥时候解决?这家公司透露最新信号

  【资金流向】

  5.82亿元资金净流入半导体及元件,流入额位居第三名。

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  个股方面,净流入超过4亿元。

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  净流出超过1亿元。

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  【半导体ETF】

  1月11日,广发国证芯片ETF涨幅1.94%最高,国联安中证全指半导体涨幅1.45%最低。

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  1月8日,华夏国证半导体芯片ETF份额缩水2亿份。

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  【国内国际要闻】

  乘联会:汽车芯片等供应链短期缺货风险主要是市场恢复超预期。

  半导体拉动台湾2020出口创新高。

  联发科官宣新品发布会1月20日举办,或是6nm新芯片。

  【上市公司公告】

  华虹半导体:将部分存储芯片转单给华虹半导体。

  三安光电:三安半导体获3000万元补贴款。

  :拟1.25亿元收购北京天科合达半导体股份有限公司约2.32%的股权。

  芯龙半导体启动上市辅导:专业从事电源管理芯片厂商。

  中晶科技:公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用硅片》含有8英寸集成电路用半导体硅片。

  :大众芯片短缺问题对公司大众产品的销售收入有一定的影响,但影响不大。公司在与客户大众的沟通中也了解到大众公司高层已在积极协调该问题,芯片短缺问题有望在3月底之前解决。

  【券商研报】

  银河证券:2021年我国半导体市场规模有望突破万亿大关

  国内方面,受益于国产替代,我国半导体增速将明显快于全球平均水平,2021年我国半导体市场规模有望突破万亿大关。

  供给端的扩张滞后于需求端增长,面板、晶圆制造新产能释放仍需时日,预计2021H1供需缺口将继续加大,带动相关零部件单价及代工费用的持续提升,电子板块迎来量价齐升。

  :功率半导体高景气,消费电子龙头即将进入业绩兑现期,给予“超配”评级

  受益于 5G、汽车电子及消费电子旺季等因素驱动,半导体景气度高企,重点关注功率半导体投资机遇。

  重点关注功率半导体龙头三安光电、;细分赛道龙头:设计端(射频)、兆易创新(存储)、(模拟器件)、(内存读取芯片);材料龙头等;设备龙头、北方华创等。

  高盛:上调华虹半导体(1347.HK)目标价至48港元 评级“买入”

  高盛发表的研究报告认为,在晶圆代工供应短缺及市场需求强劲下,将华虹半导体(1347.HK)旗下8吋晶圆均价预测提升,加上其12吋晶圆的产能使用率上升,将带动其毛利率回升。上调华虹半导体2021至2022年度盈利预测14%及11%,目标价由43.3港元升至48港元,维持“买入”评级。

  粤开策略:第三代半导体市场空间巨大 尚是一片蓝海

  第三代半导体材料主要用于光电子器件、电力电子器件,和微波射频器件。其中光电子占比最大但增长较慢,电力电子(即功率半导体)与微波射频是两大主要增长领域。

  :看好 目标涨幅30%

  数字化量变到质变,AI处理需求大增。巨头与新势力各有千秋,寒武纪有望脱颖而出。预测公司2020至2022年营收将分别达到5.62亿、9.93亿、16.14亿元,结合可比公司历史最高72.63倍的市销率,以及寒武纪更优质的属性,给予寒武纪2021年80倍PS估值,2021年目标股价为198.59元/股。

  1月11日寒武纪收盘价152.1元,即目标涨幅空间约30%。

  风险提示:疫情恶化,需求不及预期等。

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责任编辑:常福强