来源:二师父定投

把握大趋势,专注好赛道

关注二师父,有方向,有逻辑,有温度 

投资要买龙头,买核心企业,那么A股龙头宽基指数究竟谁更有投资价值呢?

今天对比分析纯被动上证50,深证100,沪深300。

上证50:沪市市值最大的50只龙头股票组成。

深证100:深市市值最大的100只龙头股票组成。

沪深300:沪深两市市值最大的300只龙头股票组成。

中证100:沪深两市市值最大的100只龙头股票组成。

上证50重仓股:

深证100重仓股:

沪深300重仓股:贵州茅台、中国平安、五粮液、招商银行、美的集团、恒瑞医药、格力电器、伊利股份、兴业银行、隆基股份。

中证100重仓股:贵州茅台、中国平安、五粮液、招商银行、美的集团、恒瑞医药、格力电器、伊利股份、兴业银行、隆基股份。

近5年来上证50收益率78%,沪深300收益率72%,深证100收益率96.62%,中证100收益率85.92%。

从收益率对比排名如下:深证100、中证100、上证50、沪深300。

从这个持仓股票和收益率对比我们可以得到以下隐含信息。

中证100的持仓股票和沪深300相同,不同点在于中证100重仓股集中,而且重仓股权重高于沪深300同类型股票。因此我们能知道:头部企业越集中,在过去5年收益率越好。

那么有人可能会有疑惑,既然头部企业越集中收益率越好,上证50的收益率在过去5年并未最好,这是不是矛盾。

这个问题在于深市头部企业成长性普遍快于沪市企业成长性。同样为头部集中的100家企业,深证100就比中证100好。

通过以上分析我们可以清楚地知道,要想找到A股最好的宽基指数,以两个标准为核心,第一需要从深市的指数里面寻找,第二需要从深市里面集中度最高的指数寻找。

选股范围是深市A股,由深市头部40家成长企业组成,完全符合我们分析的出来的两个标准。

再来看过往收益率,过去5年深红利收益率146%,历史表现优于上证50、中证100、沪深300,深证100。

也正因此,无论是场外还是场外定投实盘深红利都是压舱配置,第一重仓,宽基指数首先相对稳定,其次相对中证500和沪深300拥有超额收益。

扫二维码 领开户福利! A股核心指数投资价值分析
A股核心指数投资价值分析
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP