还在讨论抱团?!明星基金经理早调仓了!杨浩、傅鹏博、谢治宇领风气之先

  来源:资本深潜号

  作者| 陈嘉懿

  编辑 | 袁畅

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  姜,还是专业的“辣”!

  当A股市场的散户和卖方分析师们还在讨论投资抱团是否应该的时候,明星基金经理早用操作给出了答案。

  1月11日,当大批机构重仓股(即所谓“抱团股”)出现明显调整时,包括傅鹏博、杨浩、谢治宇等一批明星基金经理的日净值却出现明显上涨。

  而且这种走势显然相悖于其重仓股的整体净值波动幅度,这证明了一件市场揣测已久但未得到证实的事,明星基金经理们已经大幅调仓!

  具体情况究竟如何?

  01

  部分基金逆势大幅上涨

  1月11日,A股市场三大股指出现了超过1%的跌幅。一些近期入场的投资者,或许遭遇了第一次来自市场的“暴击”。

  尤其是,当抱团股出现了下跌的时候,一些大牌基金的投资者亦无法置身事外。

  晚间的数据显示,当日主动偏股基金平均跌幅超过0.9%,最高者跌幅超过5.6%。当日,上涨的主动偏股基金仅占该类总数的1/10强(不同份额以主代码计,下同)。

  这其中有受惠于当日反弹板块的科技主题基金。包括了以投资电子股为代表的产品诺安成长、银河创新成长等。

  ▼ 附图:1月11日涨幅靠前的基金

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  此外,还有一些明星基金经理的产品,比如睿远价值成长、交银新生活力等,此前未明显投资于上述方向,但是相对估算净值,实际涨幅明显,这当然意味着调仓换股的可能性。

  02

  睿远或已大幅调仓

  睿远成长价值,截至2020年年中持有人户数超过64万,是业内持有人户数居前的混合型基金之一。以傅鹏博为代表的基金经理组的操作,一直状态在线。

  1月11日,某第三方平台对其净值估算跌幅接近1.5%。然而,最终净值单日增长约0.11%,给了投资者一个“惊喜”。

  有网友直呼,“给我看傻了,这都能红?”

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  如果按睿远成长价值的三季报前十大持仓估算,确实无法理解。前述的十大重仓股中,当日仅有3只飘红。第一大重仓股更是跌超3.8%。

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  最有可能的猜测就是,傅鹏博调仓了。

  睿远成长价值的调仓路线推测起来可能是两个方向:

  其一、是大比例下调对前期涨幅巨大的消费、医药、新能源等板块的持仓比例,并调增周期品和科技股的持仓。

  其二、是适度下调股票仓位,减少暴露,并将持仓集中在少数龙头股上。

  究竟是何种操作,或许要等到未来季报公布时才能了解。

  03

  “不抱团”的杨浩

  交银基金旗下的基金经理,11日是普遍上涨的。而杨浩上涨的尤其多一点。

  杨浩管理的交银新生活力,某第三方平台净值测算涨幅不到0.5%,实际涨幅超过1.05%。

  在投资者看来,这是杨浩或者说交银系,稳的特征的体现。

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  去年末业内盘点前十大并不重仓白酒的明星基金经理,杨浩总是算一个。

  这应该是主动的选择,以交银新生活力的三季报为例看,杨浩所持的大多并非市面上最红的抱团股。

  甚至,他也并不算偏好大市值的股票。前十大持仓中,自由流通市值甚至不足200亿元。

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  而11日的净值,在“抱团股“有调整的情况下,越发体现了他的特色。较估算净值更高的涨幅,或许也意味着他强化了这样的风格。

  04

  还有哪些明星超预期?

  11日净值表现与第三方估算有差异的明星基金经理还有很多。

  比如,谢治宇等管理的兴全合宜,净值估算下跌0.56%,实际上涨0.42%。

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  此外,同样由谢治宇管理的兴全合润净值估算下跌0.9%,实际下跌仅略超过0.1%。

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  还有女将袁芳管理的工银文体产业,净值估算下跌0.58%,实际下跌仅略约0.23%。

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  这应该都是调仓的征兆。

  明星们已经开始调仓了,作为个人投资者会作何判断呢?

  包括以多资产配置出名的张清华,他管理的易方达新收益表现差异更大。净值估算下跌1.25%,实际下跌仅略约0.48%。

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  如此等等,不一而足。

  也就是说,在市场高呼机构抱团的情况下,其实有很多基金经理都在暗自调仓,具体的调仓方向可能要到四季报来揭秘。

  本期责任编辑 倪静

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