正所谓“大品牌有大担当,大企业承担大责任”,作为A股最大的民营能源企业,永泰能源以身作则。自2018年7月债务问题发生后,公司及控股股东永泰集团积极主动推进债务问题的解决,采取了一系列措施保持了生产经营稳定、管理团队及员工队伍稳定、经营现金流稳定、金融债务关系稳定的局面,目前重整计划执行完毕,债务问题彻底化解,成为通过司法重整顺利化解债务风险的成功案例,树立了责任企业典范。

  2020年9月25日,山西晋中中院裁定受理永泰能源公司重整,根据《股票上市规则》的相关规定,公司股票于9月29日被实施退市风险警示,股票简称改为“*ST永泰(行情600157,诊股)”。12月16日,晋中中院裁定批准《永泰能源股份有限公司重整计划》,并终止永泰能源的重整程序,永泰能源进入重整计划执行阶段。12月30日,永泰能源收到晋中中院送达的《民事裁定书》,裁定确认公司重整计划执行完毕,并终结公司重整程序。

  据永泰能源重整方案显示,对于担保债权公司延期12年清偿分期清偿,利率执行5年期LPR(4.65%);对于普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿,超过50万元的债权部分,按照20.78%的比例延期12年分期清偿,利率执行5年期LPR的7折,剩余债权以永泰能源资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债。

  1月11日晚,永泰能源公告表示,在对照《股票上市规则》关于退市风险警示情形进行了逐项排查后,并鉴于公司重整计划执行完毕涉及退市风险警示的情形已经消除,公司申请撤销对公司股票实施退市风险警示。

  据了解,上海证券交易所将于收到公司申请之日后5个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。在上海证券交易所审核期间,公司股票不停牌,仍正常交易。根据《关于发布<;上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)>;的通知》中有关新老《股票上市规则》的过渡期安排,在2020年年度报告披露前,永泰能源股票将实施其他风险警示。

  永泰能源通过重整精准施策,充分利用债转股、留债、小额现金清偿等多种手段,为债权人量身制定不同的偿债方案,有效平衡了公司资产和负债,使公司财务状况得到较大改善,持续盈利能力得到加强,经营业绩得到提升,信用功能得到快速修复,公司价值也得到进一步体现。