富国主动权益成绩单出炉 | 平均收益率66%,平均超额收益率47%

最近又到了期末考的时间,但凡家里有那么一两个学生,多多少少会有些许紧张和焦虑的气氛。打小我们就开始接受“用数字或者字母(ABCD的等级)来判断成绩”的培训。

也许有人曾设想过,要是没有考试和考评这类规则,我们会不会更加轻松一些?这估计是无解的。据了解,考试制度已经有两千多年的历史。早在公元前两千二百年的夏商周时期, 中国已有精密的国家考试制度, 当然,那时候的目的不只是考验学习怎么样,其目的在考选官吏。

发展至今,考试考核已经融入到人类社会的各个层面,  各种各样的考试和测评,已经成为评量学业、甄选人才、考核成绩等等衡量指标。不论我们内心怎么样评判考试对人类的社会意义,定期的总结与考核,仍旧是非常必要的。

在投资中,客官们想必也会用过去1年、过去2年、过去3年等不同完整区间的业绩来判断,自己持有的基金表现情况怎么样?进而作为自己投资成绩来评判。

富国主动权益成绩单出炉 | 平均收益率66%,平均超额收益率47%

回归到公募基金行业,它2020年又交出了一份怎么样的答卷呢?

据银河证券基金研究中心数据显示,截至2020年12月31日,股票基金平均收益率为42.89%,混合基金平均收益率为46.67%;债券基金的平均收益为4.24%。相比2019年,股票基金39.82%、混合基金35.04%、债券基金5.97%的收益率,权益类资产的表现相比2019年更加优秀,债券类资产的表现,略有退步。都说2020年是权益大年,在成绩上也有所体现。这也许就是考核的意义之一。

相比之下,富二家又交出了一份怎么样的成绩单呢?

主动权益平均收益超66%

富国主动权益成绩单出炉 | 平均收益率66%,平均超额收益率47%

数据显示,富国基金主动权益最近一年平均收益率为66.59%,在12家权益大型基金公司排名第三;最近两年平均收益率为150.91%,在12权益大型基金公司排名第三。

除了平均成绩优秀外,富国基金主动权益类超额收益也不俗,海通证券数据显示,富国基金权益类资产过去1年的超额收益率达47.57%;过去两年的超额收益率达102.12%

富国主动权益成绩单出炉 | 平均收益率66%,平均超额收益率47%

注1:平均收益率及超额收益率数据来自海通证券,截至2020年12月31日

这里的超额收益,是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均(大、中、小型基金公司的划分详见文末注3)。

每到年末期终总结的时候,富二记得班主任总会开一个总结大会。会议主旨不外乎“先评价全班整体表现,再点评优秀学生”,开头总少不了,“今年我们取得了不错的成绩,离不开大家的努力”当然,这里的大家,到底要不要对号入座把自己也算上,富二至今都很迷惑。

随着考评标准越来越多元化,好学生也越来越多,毕竟,“多一把衡量的尺子,就会多出一批好学生 ”。比如有的考生语文好,有的考生体育行,有的考生品德优秀,所以,根据一定的条件划分,在相对应的标准上,都能找到好学生。

富二家的主动权益产品根据相对收益和绝对收益两大类,也做了一个大致的分类:

富国主动权益成绩单出炉 | 平均收益率66%,平均超额收益率47%

如果把投资当做一次丰盛的晚餐,那么客官可以把上面的产品列表清单它当作一份菜单,既有相对收益类的产品如成长、价值等传统硬菜,也有时下比较热门的新鲜菜,如科技、军工、消费、医药等行业主题类,而追求“绝对收益类”的产品,则可以把它当成温软、温补类菜品。

投资者可以根据自己的需求,综合自己的投资目标与风险承受能力,来进行相对应的搭配。

每一个标准体系里,都会有一批好学生,富国基金主动权益类产品过去一年业绩优秀的好产品可不少,平均的收益率都超过了66%,所以就不在这里一一列举,主要列出几位杰出代表即“近1年收益率超80%”、同类排名居前10%的“好学生”:

富国主动权益成绩单出炉 | 平均收益率66%,平均超额收益率47%

好成绩只代表过去,不预示未来,但毕竟好过,尚值得一念。未来怎么样?坚持长期投资之后,我们总会知道答案。

注2:富国军工主题成立于2018年3月29日,该基金的业绩比较基准为收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%,基金净值增长率及业绩比较基准收益率自成立起至2018年底、2019年及2020年上半年分别为-25.22%(-20.32%)、38.69%(18.21%)、23.82%(8.21%)。

富国天益价值成立于2004年6月15日,富国天益及其业绩比较基准(收益率*95%+中债综合全价指数收益率*5%)自2015年至2019年及2020年上半年业绩及比较基准涨跌幅为:42.91%(7.32%),-12.79%(-10.72%),33.77%(20.40%),-22.04%(-23.95%),57.89%(34.20%),28.16%(1.67%),基金自成立以来基金经理变更情况:张晖,2004年6月至2005年4月;陈戈,2005年4月至2014年4月;许炎,2016年8月至2019年8月;李晓铭,2014年4月至2019年8月;唐颐恒,2019年7月至今。

富国科技创新(2019年5月6日成立)基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(收益率*50%+中债总指数收益率*50%)自成立起至2019年12月31日、2020年上半年分别为22.14%(8.95%)、46.70%(12.34%);

富国高新技术产业(2012年6月27日成立)2015-2019年度及2020年上半年度基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(收益率*80%+中债综合指数收益率*20%)分别为42.53%(14.95%)、-26.03%(-10.02%)、23.28%(12.10%)、-24.40%(-21.06%)、79.82%(27.71%)、34.50%(3.88%)。

富国价值驱动(2018年3月26日)基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率(沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*15%)自成立起至2020年上半年度分别为-30.48%(-14.82%)、14.09%(5.46%)、2020年上半年43.80%(-0.23%),基金自成立以来基金经理变更情况:于鹏,2018年3月至2019年4月;王海军,2018年4月至2019年4月;李晓铭2018年3月至2019年4月;吴畏2018年10月至今。以上富国价值驱动数据描述对象均为富国价值驱动A类。

富国天瑞成立于2005年4月5日,基金净值增长率及其业绩比较基准(收益率*70%+收益率*25%+同业存款利率*5%)收益率自2015年至2019年及2020年上半年分别为41.50%(9.74%),-8.95%(-7.45%),35.22%(4.85%),-26.41%(-16.44%),42.03%(16.85%);2020年上半年为36.42%(-0.52%)。基金自成立以来基金经理变更情况:贺轶自2012年9月至2016年2月任基金经理,厉叶淼自2016年2月至今担任基金经理。

富国精准医疗(成立于2017年11月16日)净值增长率及其业绩比较基准收益率(收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%)自成立起至2019完整会计年度及2020年上半年分别为:2018年3.17%(-12.18%)、2019年67.33%(27.98%)、2020年上半年65.41%(25.01%);基金自成立以来基金经理变更情况:戴益强自2017年11月至2018年2月任基金经理;于洋自2017年11月至2020年6月任基金经理;笑悦自2020年5月至今任基金经理。

富国品质生活成立于2019年3月20日,王园园于同日开始管理,富国品质生活及其业绩比较基准2019年及2020年上半年的净值增长率分别为11.62%(7.27%),39.39%(14.66%);

富国产业驱动自成立(2018.11.14)以来至2020年上半年业绩及比较基准(沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%)涨跌幅为:2019年44.34%(22.93%)、2020年半年38.14%(2.50%)。富国天瑞自2010年以来(近10年)会计年度业绩及比较基准(上证A股指数收益率*70%+上证国债指数收益率*25%+同业存款利率*5%)涨跌幅为:-9.22%(-9.14%),-11.31%(-14.52%),13.01%(3.37%),8.77%(-3.80%),16.23%(36.64%),41.50%(9.74%),-8.95%(-7.45%),35.22%(4.85%),-26.41%(-16.44%),42.03%(16.85%)。

富国新动力A成立于2015年8月4日,业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。成立以来所有完整年度(2016-2019)及2020年上半年A类份额的收益率(及基准收益率)分别为-17.92%(4.51%),8.73%(4.50%),6.89%(4.50%),71.32%(4.50%),2020年上半年45.17%(2.24%),基金自成立以来基金经理变更情况:邹振松,2015年8月至2016年4月;郑迎迎2015年8月至2016年9月;陈连权2016年12月至2017年11月;蔡耀华,2016年12月至2018年1月;李晓铭,2016年4月至2019年2月;于洋,2017年10月至2020年6月,刘博,2020年6月至今。

富国低碳新经济成立于2015年12月18日,2016年至2020年上半年净值增长率与比较基准收益率分别为13.05%(-8.16%),23.79%(7.48%),-24.98%(-15.45%),63.47%(20.24%),43.47%(3.05%)。

以上业绩及其业绩比较基准数据来自基金定期报告,截至2020年6月30日。基金经理过往业绩不等于未来收益,基金经理管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

注3:大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

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