汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)(简称:汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A,代码501305)公布2月25日最新净值,上涨3.67%。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A成立于2017年11月24日,业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-9.69%,今年以来收益6.99%,近一月收益2.61%,近一年收益-1.26%,近三年收益-10.16%。近一年,该基金排名同类1353/1415。

基金经理为赖中立。赖中立自2017年11月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
02777 富力地产 5.12% 770433 646.48万
03383 雅居乐集团 4.69% 682000 592.37万
01171 兖州煤业股份 4.00% 968000 505.12万
01088 中国神华 3.66% 376000 462.03万
01813 合景泰富集团 3.59% 509500 453.69万
00992 联想集团 3.47% 712000 438.65万
00868 信义玻璃 3.23% 224000 408.16万
01233 时代中国控股 3.22% 448000 406.46万
00386 中国石油化工股份 3.21% 1386000 404.78万
00884 旭辉控股集团 3.09% 706000 390.39万

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A净值上涨3.67%
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责任编辑:小浪快报