泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通地产指数A,代码006816)公布2月25日最新净值,上涨5.24%。

泰康港股通地产指数A成立于2019年1月29日,业绩比较基准为中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益1.31%,今年以来收益10.72%,近一月收益6.28%,近一年收益-1.27%。近一年,该基金排名同类1354/1415。

基金经理为刘伟,黄成扬。刘伟自2019年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.31%;黄成扬自2019年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.31%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
00016 新鸿基地产 7.88% 23500 197.79万
01109 华润置地 6.23% 58000 156.21万
01113 长实集团 5.61% 42000 140.69万
00012 恒基地产 5.58% 55000 140.03万
02007 碧桂园 5.14% 143000 129.02万
00960 龙湖集团 4.49% 29500 112.72万
01918 融创中国 4.33% 45000 108.51万
06098 碧桂园服务 4.22% 24000 105.95万
00688 中国海外发展 4.02% 71000 100.75万
03333 中国恒大 3.25% 65000 81.51万

泰康港股通地产指数A净值上涨5.24%
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责任编辑:小浪快报