来源:老司基一枚

牛年开局跌妈不认,下周能否绝地反击?

本周A股,跌跌不休。

万众期待牛年红包行情不但爽约反而吃了资本市场一记重锤——上证指数周跌幅超5%、创业板指更是创下11.3%5年来最大单周跌幅,年后的股票和基金跌得连妈都不认识了

本周三大股指全线收跌,上证指数5天中跌了4天,最惨的还属。不仅单周大跌11.3%,牛年以来更是连跌7天,累计跌幅高达17%

板块方面,机构抱团股持续低迷,白酒板块本周跌幅超17%、医药和光伏板块周跌幅均超10%Wind概念板块中,集聚各板块龙头股的茅指数本周跌幅超过12%。基金产品中,有40只偏股型基金近1周跌幅超过15%,银华富裕主题、工银丰盈回报、益民品质升级等基金周跌幅均超过16%,位列全市场基金跌幅榜前3名。共有多达1096只基金本周跌幅超过10%,年前追高买入的基民悉数被套。

值得一提的是,年前买买买的聪明资金也开始反水。周五北上资金净卖出56亿元,创一个月最大净卖出。本周5个交易日有4天呈现净卖出,累计净卖出金额为75亿元。

周五各大指数收出低位十字星,是见底信号还是下跌中继?周末有全面注册制和T+0消息传出,下周券商板块能否带领大盘展开绝地反击?我们还是先来整体回顾下本周市场。

牛年开局跌妈不认,下周能否绝地反击?

宽基指数方面,A股各大指数全线深绿创业板指数以11.3%的周跌幅,位居跌幅榜首位。另外,周跌幅超过10%,中小板指、深证成指和沪深300跌幅居前,周跌幅均超过7%。表现最强的为,周跌幅也超过3%

年度涨幅方面,浓眉大眼的上证50暂时领先,年涨幅3.19%

港股市场同样遭遇重挫,恒生国企指数恒生指数本周分别大跌7.1%5.43%美股市场,纳斯达克100周跌4.94%标普500周跌幅为2.45%

牛年开局跌妈不认,下周能否绝地反击?

行业指数方面,28个申万一级行业板块仅有4个板块出现上涨共有24个板块出现下跌。其中,房地产板块大涨4.44%,位居涨幅榜首位另外,钢铁、公用事业板块也出现上涨位居涨幅榜前三跌幅榜方面,食品饮料板块14.3%,成为表现最差的板块,白酒股持续调整,拖累板块表现。另外,休闲服务、电气设备板块周跌幅均超过10%,位居跌幅榜前列。

年度涨幅方面,化工板块夺得冠军宝座,2021年涨幅为11.23%有色金属板块以10.86%的年内涨幅,位居第2名;银行板块年内涨幅超过9%,位列第3名。

重要指数最新估值表:

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考,风险从低到高依次为:加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议,首选加大定投的品种(下图中绿色标注的指数)。

特别说明一下,宽基指数和弱周期指数,估值看市盈率(PE)更合适,如沪深300、食品饮料、医药生物等;强周期的指数,估值看市净率(PB)更合适,如券商、银行、地产等。其他指数的最新估值情况如下(点击可放大图片):

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实盘净值播报:

老司基目前有个公开的基金实盘组合,只想和各位小伙伴一起慢慢变富可以在天天基金APP且慢进行一键跟投。

1、老司基风云

本周组合涨跌幅:-6.9%

组合策略:聚焦十四五、主打科技风

成立日期:2021年初

持仓周期:13

业绩基准:沪深300指数

适合人群:激进型投资者

核心配置:主打科技主题,相关主题基金占比80%

本周四定投1次,自己跟投10000元。风云三号计划总投入20万,目前总投入5万元。本周最为抗跌的基金为005609富国军工主题混合A,周跌幅为1.31%

2、老司基风云二号

本周组合涨跌幅:-9.79%

组合策略:灵活配置,精选主动管理牛人牛基

成立日期:2020年初

持仓周期:1-3年

业绩基准:沪深300指数

适合人群:激进型投资者

本周一定投1次,自己跟投10000元。风云二号计划总投入20万,目前总投入18万元,还剩余发车次数2次。本周最为抗跌的基金为161005富国天惠成长混合A风云二号成立以来总收益为68.82%年化收益为32.96%大幅跑赢同期沪深300指数,超额收益显著。

3、老司基风云一号

本周组合涨跌幅:-4.71%

组合策略:优选低估指数,长期定投

成立日期:2019年初

持仓周期:3-5年

业绩基准:80%+20%中债综合财富指数

适合人群:稳健型投资者

本周无操作,风云一号建仓全部结束,以持有轮动为主。本周最为抗跌的基金为003318景顺中证500低波动,周跌幅为1.72%风云一号成立以来总收益率为84.96%,年化收益为33%。近1年收益为28.57%,均大幅跑赢业绩基准。

下周展望:

牛年开局,A股持续大调整,估计很多小伙伴完全没预料到。其实,涨多了跌,跌多了涨,市场总是对的。现在再去讨论市场为何会跌,已经意义不大。敬畏市场,尊重趋势,做好后市应对才是关键。周末消息面偏暖,有关于全面注册制、探索T+0交易制度的回应,还有美国表决通过了1.9万亿美元经济刺激方案,放水继续,下周A股迎来反弹的概率较大。

展望下周,重要会议召开,全新3月行情开启。会议政策和一季报预期逐步兑现,春季躁动行情有望开启后半程。板块方面,前期抱团品种瓦解,资金流向具有业绩支撑的金融地产、有色、化工等顺周期品种,结构行情仍是核心。根据历年重要会议显示,农业板块一直是核心主题之一。另外,超跌严重的券商板块以及科技创新、促消费、新基建、碳达峰等热点主题短期也值得关注。

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