原标题:情绪又变?全球市场突然大反攻:美元更是破位91、黄金技术面信号很“吓人”

  FX168财经报社(香港)讯 由于全球国债收益率的回落,以及新冠病毒疫苗的最新进展和美国大规模财政刺激计划的消息,都提振了市场的风险情绪:欧洲股市周一(3月1日)开盘集体高开,早盘更是悉数扩大涨幅;美股期货同样延续上涨的势头……

  截至发稿,欧洲斯托克600指数、英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX30指数、意大利富时MIB指数分别上涨1.7%、1.9%、1.6%、1.3%、1.7%。美国股指期货走势如下图所示:

情绪又变?美元破位91 黄金技术面信号很“吓人”

(图片来源:CNBC)

情绪又变?美元破位91 黄金技术面信号很“吓人”

(图片来源:CNBC)

  CNBC报道指出,泛欧斯托克600指数早盘上涨1.7%,基础资源指数上涨2.7%,领涨,所有板块和主要交易所均进入上涨区域。欧洲股市大幅上涨之前,美国股指期货在隔夜交易中大幅上涨,因美国国债收益率继续从上周高点回落。

  正如FX168此前在文中提及的那样,在今天亚太交易时段,澳洲联储宣布将购买40亿的较长期债券,是平常购买规模的两倍。【市场风险情绪大幅反转背后发生了什么!?这家央行“突然”出手了…

  这是澳洲联储11月3日推出债务购买计划以来,购买规模首次超过行长洛威此前概述的计划。这也引发了澳大利亚10年期国债收益率的快速下行。

  在澳洲联储采取行动后,今日美国国债期货价格上涨,10年期国债收益率在周四触及1.61%后回落至1.38%,新西兰和日本国债收益率也出现下滑。

  进入欧市早盘,欧洲债市价格也出现了上涨,意大利国债领涨区国债,意大利10年期国债收益率下跌8个基点,至0.69%。德国10年期国债收益率下跌5个基点至-0.31%。全球国债收益率的下滑,提振了风险情绪的升温!

  此外,美东时间上周六早些时候,美国众议院通过了1.9万亿美元的Covid-19救助法案,即《2021年美国救援计划法案》。本周,美国参议院将考虑这项立法。

  上周末,Covid-19疫苗方面也出现了更多积极的消息。美国疾病控制和预防中心咨询小组周日一致投票建议使用强生公司的Covid-19的单剂疫苗,适用于18岁及以上的人群。该公司预计最初将发运400万剂疫苗。

  汇市方面,美元反弹,且冲破91关口,最高触及91.03;欧元/美元回落,最低跌至1.2044;不过澳元、纽元等商品货币回吐了部分涨幅,目前仍然维持走高的态势……

  分析指出,美债收益率升至一年高位导致美元反弹修正。虽然再通胀/疫苗交易继续令美元反弹受限,但有关额外财政支出引发的通胀上升的担忧支撑美元。

  技术面来看,如果美元突破90.97将打开升至91.05和91.60的大门。另一方面,下一支撑位于89.68,然后为89.20以及88.94。

  黄金方面,今天市场风险情绪反转,以及美元反弹,不过金价还是录得了显著的反弹,最高升至1760.10美元/盎司,可能还是因为美债收益率的回落。在新一周的第一个交易日,黄金重新获得正面动能,目前已部分收复上周五跌势至八个月低点的失地。

  由于人们预期美国经济将强劲复苏,基准的10年期美国政府债券收益率飙升至一年来最高水平。通货再膨胀交易也迫使投资者将通胀上升的可能性计入价格,这引发了人们对美联储将在更长时间内保持超低利率的怀疑,并在周五令黄金跌至2020年6月以来的最低水平。

  与此同时,2019冠状病毒病疫苗接种的惊人速度和美国大规模财政支出计划的进展进一步提振了投资者的信心。事实上,众议院在周六通过了美国总统拜登提出的1.9万亿美元的大流行病救助方案。这进而导致股市再度上扬,这可能会抑制黄金的进一步上涨。

  因此,在确认大宗商品价格已在近期触底并为进一步升值做好准备之前,谨慎的做法是等待持续突破1760-65美元区间。

  从金价走势来看,LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,金价下行跌破了关键多个低点,以及所有周均水平。“本周是可能测试1700美元/盎司关口的。”

  Kitco全球交易主管Peter Hug表示,金价跌破200日均线,技术面支撑水平被跌破后,引发了更多抛售。“算法交易在加速抛售。周一金价在1817美元/盎司左右水平的时候,美国10年期国债收益率在1.2%左右,但目前已经涨到了1.5%左右。”

  道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,本周金价甚至有可能测试1660美元/盎司支撑。

  市场最害怕的一幕过去了?

  国债收益率的快速上升在过去一周令股票投资者感到恐慌,从华尔街上周四的剧烈交易和大量抛售中就可以看出这一点。纳斯达克指数上周累计下跌近4.9%,其中科技股跌幅最大。CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示,“我认为这可能是一场短期拉锯。”股市一直反映出人们对经济的乐观情绪,现在债券也加入了这一行列。

  CNBC报道指出,虽然2月份股市平均表现不佳,但今年股市走高,受经济好转、疫苗推出和大规模刺激计划前景的提振。拜登政府1.9万亿美元的经济刺激计划将在本周提交参议院投票表决。刺激计划对经济的预期提振也推高了收益率,也加剧了对通胀的担忧。

  Stovall一直预计市场将出现抛售,他表示,科技股和非必需消费品类股在过去一周表现最差,当时股市正在抛售。如果股市进一步回落,这些板块也可能会被更多抛售。

  摩根士丹利投资管理公司(Morgan Stanley Investment Management)全球宏观策略主管Jim Caron表示,市场面临的一个问题是,利率变动出乎投资者意料。“真正让所有人担心的是它发生的速度,”他表示。

  针对本周,美国全国广播公司财经频道(CNBC)的Jim Cramer表示,他对科技股和成长型股的交易活动感到鼓舞,因为上周五市场继续与通胀上升的担忧作斗争。但他警告称,投资者应为市场对2月就业报告的反应做好准备。

  “如果我们有任何力量,任何力量,请做好准备迎接另一场抛售海啸,因为利率上升,股票下跌,”这位CNBC的“疯狂的钱”主持人说,他预测,债券市场的一项关键利率指标将大幅上升。“如果没有一组丑陋的数字,增长型股票就会陷入困境。”

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责任编辑:郭建