华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安CES港股通精选100ETF,代码513900)公布2月26日最新净值,下跌3.81%。

华安CES港股通精选100ETF成立于2018年4月27日,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益17.11%,今年以来收益4.76%,近一月收益-3.33%,近一年收益17.78%。近一年,该基金排名同类1067/1417。

基金经理为倪斌,苏圻涵。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.22%;苏圻涵自2018年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.6%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
03690 美团-W 9.42% 14000 347.13万
01299 友邦保险 9.20% 42400 339.01万
00700 腾讯控股 8.76% 6800 322.79万
00005 汇丰控股 6.77% 72800 249.68万
00388 香港交易所 4.37% 4500 160.96万
01810 小米集团-W 4.02% 53000 148.09万
02269 药明生物 2.70% 11500 99.5万
00941 中国移动 2.17% 21500 79.98万
09633 农夫山泉 1.55% 12400 57.3万
00175 吉利汽车 1.45% 24000 53.53万

华安CES港股通精选100ETF净值下跌3.81%
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责任编辑:小浪快报