华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏沪港通恒生ETF,代码513660)公布2月26日最新净值,下跌3.28%。

华夏沪港通恒生ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。该基金成立以来收益42.21%,今年以来收益5.60%,近一月收益-1.72%,近一年收益6.29%,近三年收益3.53%。近一年,该基金排名同类1273/1417。

基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.3%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
00700 腾讯控股 12.20% 269900 1.28亿
01299 友邦保险 10.31% 1354000 1.08亿
00005 汇丰控股 7.61% 2330195 7991.83万
01810 小米集团-W 5.97% 2245000 6273.08万
00939 建设银行 5.77% 12219000 6057.28万
02318 中国平安 5.13% 674000 5389.02万
03690 美团-W 5.08% 215200 5335.82万
00388 香港交易所 4.62% 135800 4857.53万
01398 工商银行 3.36% 8334000 3528.16万
02269 药明生物 2.97% 361000 3123.39万

华夏沪港通恒生ETF净值下跌3.28%
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责任编辑:小浪快报