易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布2月26日最新净值,下跌3.15%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益21.92%,今年以来收益-1.41%,近一月收益-9.05%。

基金经理为范冰,成曦。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.92%;成曦自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
00388 香港交易所 16.11% 421600 1.51亿
06030 中信证券 14.59% 9282000 1.37亿
03908 中金公司 12.85% 6802400 1.2亿
06837 海通证券 9.49% 15228800 8882.3万
06886 HTSC 8.42% 7678000 7883.78万
06881 中国银河 7.21% 16485500 6743.18万
01776 广发证券 5.99% 6080800 5609.16万
06099 招商证券 4.75% 4554040 4446.12万
06066 中信建投证券 4.17% 4505500 3905.77万
02611 国泰君安 3.16% 3108000 2955.87万

易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌3.15%
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责任编辑:小浪快报