嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布2月26日最新净值,下跌4.32%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益46.92%,今年以来收益-0.95%,近一月收益-8.63%,近一年收益37.51%。近一年,该基金排名同类557/1417。

基金经理为陈正宪,刘珈吟。陈正宪自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.92%;刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.92%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
01810 小米集团-W 10.15% 1133600 3167.56万
03690 美团-W 8.52% 107200 2657.99万
00700 腾讯控股 8.16% 53600 2544.31万
02269 药明生物 6.53% 235500 2037.56万
00941 中国移动 5.29% 444000 1651.7万
00669 创科实业 3.36% 112500 1047.21万
06618 京东健康 3.20% 79100 998.61万
00175 吉利汽车 2.98% 417000 930.05万
01211 比亚迪股份 2.52% 46000 786.7万
02382 舜宇光学科技 2.36% 51500 735.56万

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值下跌4.32%
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责任编辑:小浪快报