国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰恒生港股通指数(LOF),代码501309)公布2月26日最新净值,下跌3.75%。

国泰恒生港股通指数(LOF)成立于2018年11月6日,业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益26.30%,今年以来收益5.21%,近一月收益-3.31%,近一年收益21.83%。近一年,该基金排名同类1001/1417。

基金经理为吴向军,朱丹。吴向军自2018年8月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.3%;朱丹自2020年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
00700 腾讯控股 9.24% 1900 90.19万
01299 友邦保险 6.71% 8200 65.57万
03690 美团-W 6.09% 2400 59.51万
00005 汇丰控股 4.50% 12800 43.9万
00939 建设银行 3.61% 71000 35.22万
00388 香港交易所 3.30% 900 32.19万
02318 中国平安 3.28% 4000 31.98万
01810 小米集团-W 2.86% 10000 27.94万
01398 工商银行 2.08% 48000 20.3万
03968 招商银行 1.90% 4500 18.56万

国泰恒生港股通指数(LOF)净值下跌3.75%
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责任编辑:小浪快报